FAIA AUDIT-DATEI

Analyseart
Analysearten dienen als eindeutige Bezeichner für Ihre Dimensionen. Wie im FAIA-Schema festgelegt, darf ein solcher Bezeichner nicht länger als 9 Zeichen sein, weshalb er getrennt vom eigentlichen Dimensionscode definiert wird. Der Analysetyp einer Dimension darf nicht leer sein.

Steuerart
Steuerarten werden zusammen mit anderen Informationen über die Einrichtung der Umsatzsteuerbuchung exportiert. Derzeit wird nur eine Steuerart unterstützt: „TVA“. Sie wird automatisch erstellt und jeder bestehenden Zeile Ihrer Mehrwersteuer-Buchungseinrichtung zugewiesen. Wenn zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Zeile erstellt wird, müssen Sie ihr manuell die Steuerart „TVA“ zuweisen.

Steuerkennzeichen
Steuerkennzeichen sind für die Einrichtung der Mehrwertsteuer-Buchung das, was Analysearten für Dimensionen sind: eindeutige Identifikatoren, die auf 9 Zeichen begrenzt sind.

Steuerkennzeichen Land
Das Land, für das die jeweilige Buchungszeile für die Umsatzsteuer gilt. Sie sollten dies nach Möglichkeit angeben.

Grund für die Steuerbefreiung
Wenn Sie beim Kauf oder Verkauf ermäßigte Mehrwersteuer-Sätze anwenden oder in bestimmten Fällen von der Mehrwertsteuer befreit sind, müssen Sie für die entsprechenden Zeilen Ihrer MwSt.-Buchungseinstellungen einen Grund für die Steuerbefreiung angeben.

1. LÄNDER/REGIONEN
Die Länder-/Regionscodes müssen nach der ISO-Norm 3166-1 alpha 2 erstellt werden, um eine gültige Datei zu exportieren (z. B. LU für Luxemburg).

2. WÄHRUNGEN
Um eine gültige Datei zu exportieren, müssen die Währungscodes nach der ISO-Norm 4217 eingerichtet werden (z. B. EUR für Euro).

3. DIMENSIONS/VAT POSTING SETUP
Wenn Sie die unterstützte Einrichtung nutzen wollen, um FAIA zu exportieren, müssen Sie zuerst die Dimensionen und die Mehrwertsteuerbuchung einrichten.

Um Nicht-Superuser in die Lage zu versetzen, FAIA einzurichten oder FAIA-Dateien zu exportieren, müssen Sie ihnen einen Berechtigungssatz zuweisen.

1. Öffnen Sie die Benutzerseite, indem Sie im Glühbirnenmenü danach suchen
2. Öffnen Sie die Kartenseite des Benutzers, dem Sie Rechte für die FAIA-Funktionalität erteilen möchten
3. Weisen Sie einen der folgenden Berechtigungssätze zu:

• ORV FAI FULL, wenn der Benutzer vollen Zugriff auf FAIA haben soll, d. h. um ihm die Einrichtung und den Export von FAIA-Dateien zu ermöglichen
• ORV FAI EXPORT, wenn Sie dem Benutzer nur die Ausführung des Exports ermöglichen möchten

A. UNTERSTÜTZTE EINRICHTUNG
Die unterstützte Einrichtung führt Sie durch alle Schritte, die erforderlich sind, um FAIA-Dateien exportieren zu können.

Wenn FAIA installiert, aber noch nicht einsatzbereit ist, wird eine Benachrichtigung (für Benutzer mit Einrichtungsberechtigungen) in den folgenden Rollenzentren angezeigt:

• Buchhalter
• Accounting Manager
• Accounting Services
• Buchhalter
• Business Manager

Sie können den Einrichtungsassistenten direkt von dieser Benachrichtigung aus starten, indem Sie auf „Run Setup Wizard“ klicken.

Alternativ können Sie den Assistenten starten, indem Sie in der Übersicht der unterstützten Einrichtung (Menü „Glühbirne“ ➔ „Unterstützte Einrichtung“) auf den Eintrag „Setup Audit File FAIA Localization for Luxembourg“ klicken.

Der Assistent selbst ist selbsterklärend und wird daher in diesem Dokument nicht im Detail behandelt. Wenn Sie Probleme haben, einen im Assistenten verwendeten Begriff zu verstehen, lesen Sie bitte den Abschnitt 1. Definitionen.

B. MANUELLE EINSTELLUNG

1. VAT-VERTRETER
Sie müssen einen VAT-Vertreter angeben, um eine FAIA-Datei zu exportieren. Die angegebene Person wird als Kontaktperson Ihres Unternehmens gegenüber den Steuerbehörden exportiert. Öffnen Sie die Seite „FAIA Setup“, indem Sie sie im Glühbirnenmenü suchen, und füllen Sie beide Felder aus.

2. ANALYSETYPEN
Eine Erklärung der Analysetypen finden Sie unter 1. Definitionen.

1. Öffnen Sie die Seite mit den Dimensionen, indem Sie im Glühbirnenmenü danach suchen.
2. Geben Sie für jede Dimension einen Analysetyp-Code an.

3. STEUERCODES/STEUERCODE-LÄNDER/STEUERBEFREIUNGSGRÜNDE
Eine Erklärung der Steuerarten, Steuercodes, Steuercode-Länder und Steuerbefreiungsgründe finden Sie unter 1. Definitionen.

1. Öffnen Sie die Seite zum Einrichten der MwSt.-Buchung, indem Sie im Glühbirnenmenü danach suchen.
2. Weisen Sie jeder Zeile die Steuerart „TVA“ zu, wenn sie noch nicht zugewiesen ist.
3. Geben Sie für jede Zeile ein Steuerkennzeichen an.
4. Geben Sie, wenn möglich, Länder mit Steuerkennzeichen an.
5. Geben Sie für jede Zeile einen Steuerbefreiungsgrund an, der für Geschäftsfälle verwendet wird, in denen

• Sie kaufen/verkaufen mit ermäßigtem Mehrwertsteuersatz
• Sie sind von der Mehrwertsteuer befreit (z. B. Reverse Charge)

4. ZUORDNUNG ZUM STANDARDKONTENPLAN
Falls Sie nicht den luxemburgischen Standardkontenplan verwenden, müssen Sie Ihre Konten dem Standardkontenplan zuordnen, damit die Nummer und der Name des Standardkontos beim Export verwendet werden können.

1. Öffnen Sie den Kontenplan, indem Sie ihn über das Glühbirnenmenü suchen.
2. Füllen Sie die Spalten SCA Nr. und SCA Name mit der Nummer und dem Namen des Standardkontos, dem Ihr Konto zugeordnet ist.